ربات های معاملاتی چگونه تراکنش های ارز دیجیتال را به صورت خودکار انجام می دهند؟

ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال برنامه‌های خودکاری هستند که با ساده‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری، تجارت ارزهای دیجیتال را بسیار آسان کرده‌اند. یکی از مزایای تجارت ربات این است که عملکرد بهتر و خطاهای کمتری را ارائه می دهد. این نرم افزارها نیز به دلیل نوسانات شدید قیمت در بازار و ایجاد اقدامات ناگهانی، عاری از احساسات و عواطف انسانی هستند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

ربات های معامله گر برای اولین بار در بازارهای فارکس، سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با رشد بازار ارزهای دیجیتال و گسترش این بازار، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار جدید شدند. یکی از این ابزارها Trading Bot است. با کمک این دستیار معاملات، معامله گران می توانند به راحتی در هر زمان فرصت های خرید و فروش را کشف کنند و با خرید آنها سودهای کلانی کسب کنند. البته داشتن ربات معامله گر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات معامله گر موفق باید فاکتورها و عناصر زیادی را رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی ابتدا باید بدانیم ربات معاملاتی چگونه داده ها و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را به دست می آورد. بنابراین در مرحله اول به معرفی API می پردازیم.

API چیست؟

در واقع یک API برای نرم افزار رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. به عنوان مثال، یک معامله گر ربات، سفارش خرید بیت کوین را در صرافی از طریق API ثبت می کند و زمانی که بیت کوین به قیمت مشخصی رسید، سفارش فروش را ثبت می کند. به طور خلاصه، API رابط بین ربات معاملاتی و صرافی شما خواهد بود.

ربات معامله گر چگونه کار می کند؟

تقریباً همه صرافی‌های ارز دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به لطف آن می توانید اطلاعات مورد نیاز خود (قیمت، حجم معاملات و …) را از صرافی دریافت کنید و در ازای آن از طریق حساب معاملاتی خود و از طریق ربات معامله گر خرید و فروش کنید.

معامله گر ربات بر اساس الگوریتم هایی کار می کند که سازنده آن در تنظیمات نرم افزار قرار داده است. این روبات‌ها بر خلاف معامله‌گرانی که گاهی از نظر احساسی و عاطفی معامله می‌کنند و کاملاً بر اساس تحلیل تکنیکال پیش می‌روند، از احساسات انسانی دور هستند. ربات ها در بازار ارز دیجیتال بسته به درک و دیدگاه سازندگانشان برنده یا بازنده می شوند. اگر پرچم ها به درستی برای ربات تنظیم نشده باشند، ربات روند خطا را متوقف نخواهد کرد. بنابراین دقت در تعیین شاخص در این نرم افزار بسیار حائز اهمیت است.

علاوه بر توانایی خرید و فروش، برخی از ربات ها می توانند قیمت ها و روند بازار را پیش بینی کنند (به نام تحلیل بنیادی). توسعه دهندگان برای این ربات ها کد می نویسند تا توانایی تحلیل بازار و پیش بینی قیمت را داشته باشند. آنها با افزودن یک الگوریتم نشانگر این امکان را در اختیار نرم افزار قرار می دهند. در این شرایط ربات بر اساس اخبار روزانه و نوسانات بازار مانند یک انسان خرید و فروش می کند.

برخی از نسخه های این نرم افزار از قابلیت کپی از سبک معاملاتی معامله گران حرفه ای (تجارت کپی) نیز پشتیبانی می کند و مانند آنها عمل می کند تا میزان سود زیاد و میزان ضرر کم باشد. معامله گر ربات به صورت خودکار ارزهای رمزنگاری شده تعیین شده را زمانی که به سود هدف رسیده و به نقطه توقف ضرر می رسد، می فروشد.

انواع ربات های معامله گر ارز دیجیتال

نرم افزار معاملات رمزنگاری خودکار بسیار قابل تنظیم است و شما می توانید الگوریتم خود را بر اساس برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت خود تعیین کنید. در این بخش به معرفی انواع ربات های تجاری محبوب می پردازیم:

ربات آربیتراژ – یکی از محبوب‌ترین انواع این سیستم‌ها، ربات‌های آربیتراژ هستند که قیمت سکه‌ها را در صرافی‌های مختلف مقایسه می‌کنند و برای سود بردن از تفاوت قیمت، معامله انجام می‌دهند. با توجه به نوسانات بالای بازار کریپتو، ربات های آربیتراژ به صورت خودکار سفارش خرید یا فروش را زمانی که یک فرصت سودآور فرا می رسد، اجرا می کنند. با این حال، این نوع سودآوری جزئی است.

Grid Bot – نرم افزار Grid type به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که در پایین خرید کنند و در بالا بفروشند.

ربات های معاملاتی روند – در ترند تریدینگ، حرکت یک دارایی خاص قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش در نظر گرفته می شود. بنابراین، اگر روند نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات یک موقعیت “Long” را فعال می کند (در این موقعیت معاملاتی، با افزایش قیمت ها در بلندمدت سود خواهید برد). از طرف دیگر، در صورت کاهش قیمت، موقعیت “شورت” فعال می شود (در این موقعیت معاملاتی، زمانی که قیمت ها پایین می آیند، سود خواهید برد).

ربات‌های وام‌دهی سکه – این نوع برنامه‌ها به شما امکان می‌دهند ارز دیجیتال را به معامله‌گران حاشیه‌ای وام دهید و آن را با سود بازگردانید و این فرآیند را خودکار می‌کند. بنابراین زمان کمتری را نیز برای محاسبه نرخ بهره صرف می کنید.

تفاوت بین ربات ارز دیجیتال و انسان

سرعت: روبات ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و می توانند حجم زیادی از داده ها را در مدت زمان کوتاهی پردازش کنند.

احساسات – ربات ارز دیجیتال درگیر احساسات، ترس یا طمع نمی شود. این در حالی است که بیشتر اوقات مردم بر اساس احساسات معامله می کنند. اما ربات ها معاملات را بر اساس الگوریتم های خاص و هوش مصنوعی انجام می دهند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به راحتی می تواند چندین گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما هیچ مغز انسانی قادر به پردازش این حجم از اطلاعات در مدت زمان کوتاهی نخواهد بود.

ساعت معاملاتی – بازار ارزهای دیجیتال بسته نمی شود و در تمام ساعات شبانه روز فعال است. این دور از منطق و عقل است که انسان 24 ساعته معامله کند. اما ربات ارز دیجیتال به راحتی می تواند در تمام طول شبانه روز بدون وقفه خرید و فروش کند.

آیا استفاده از ربات معامله گر می تواند سودآور باشد؟

موفقیت در استفاده از ربات معامله گر به عوامل زیادی بستگی دارد، دقت در برنامه نویسی نرم افزار (ربات، API و …) بسیار مهم است. اگر نقصی در برنامه نویسی شما وجود داشته باشد، نتایج فاجعه باری به همراه خواهد داشت. ربات بر اساس استراتژی تعریف شده برای آن معامله می کند. بنابراین موفقیت یک ربات مستقیماً به درستی استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. یک ربات معامله گر در صورتی موفق است که یک معامله گر موفق استراتژی درستی برای آن برنامه ریزی کرده باشد.

فاکتورهای بازار نیز نکته بسیار مهمی است، اگر در بازار رشد سریع و حرکت های نزولی قیمت وجود داشته باشد یا بازار کم عمق باشد، حتی اگر استراتژی درستی را دنبال کنید، احتمال ضرر افزایش می یابد.

ربات های معامله گر چقدر ایمن هستند؟

ربات های معامله گر ارز دیجیتال فقط ابزاری برای خودکارسازی تراکنش ها هستند و برای همه مناسب نیستند. پس قبل از استفاده از این برنامه ها یک تحقیق کامل انجام دهید. از سوی دیگر، ربات ها مستعد تقلب هستند. خطاهای برنامه نویسی نیز می تواند بر عملکرد این نرم افزار تاثیر بگذارد. به یاد داشته باشید که ربات ها بر اساس شرایط و دستورات تعیین شده توسط شما اجرا می شوند. بنابراین، باید درک خوبی از نحوه عملکرد بازار ارز دیجیتال داشته باشید و یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب را انتخاب کنید.

آیا استفاده از ربات های معامله گر قانونی است؟

استفاده از معامله گران ربات قانونی است و بسیاری از صرافی ها از این ربات ها استقبال می کنند. زیرا مهمترین کار ربات ها جلوگیری از اتلاف سرمایه در شرایطی است که بازار نزولی است و از دست دادن سرمایه یکی از مهم ترین دلایل خروج معامله گران از بازار و در نتیجه تجارت است و تاجر ربات از این خروجی اجتناب می کند.

عمق کم بازار برای هیچ معامله‌گری مناسب نیست، بنابراین انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت است. یکی از ویژگی های ربات معامله گر انجام تراکنش های زیاد در روز است. در مورد بازار ارز دیجیتال، این تراکنش ها معمولا در بازار بیت کوین انجام می شود. وابستگی شدید آلتکوین ها به نوسانات قیمت بیت کوین باعث شده است که بیشتر ربات ها در بازار بیت کوین فعال باشند.

خطرات استفاده از روبات های معامله گر

یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که روبات‌ها می‌توانند بازار را دستکاری کنند. زیرا اگر اکثر معامله گران از ربات ها استفاده کنند، ممکن است تهدید جدیدی ایجاد شود، زیرا ربات ها می توانند با تحریک فعالیت های تجاری، بازار را به طور غیرواقعی کساد جلوه دهند که می تواند به نوعی پولشویی تلقی شود. از سوی دیگر، ممکن است موسسات از اهرم معاملات اتوماسیون استفاده کنند و از این طریق به سودهای غیرمنطقی برسند.

نتیجه

چندین ربات معامله گر در بازار وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند به صرافی های دیجیتال مانند Binance، Hubei، Coinbase، Kraken و غیره متصل شوند. ربات معامله گر برای خودکارسازی تراکنش ها و جلوگیری از تداخل عواطف و احساسات تأثیرگذار انسانی استفاده می شود. به یاد داشته باشید که یک ربات معامله گر موفق نتیجه سال ها تلاش و تجربه یک معامله گر موفق است.

ربات های معاملاتی زیادی در بازار ارز دیجیتال وجود دارد. در انتخاب این ربات ها بسیار مراقب باشید زیرا تجربه نشان داده است که اکثر ربات های معامله گر فقط در دراز مدت ضرر به صاحبان خود وارد می کنند.